BofA証券は、WNS Limited（NYSE: WNS）の見通しを修正し、目標株価を従来の66ドルから57ドルに引き下げましたが、同社株に対する「買い」の評価は維持しています。
この再評価は、同社が予想を下回る四半期収益の減少を報告したことを受けて行われました。
WNS Limitedの第2四半期の収益は、前四半期比で1.5%、前年同期比で5.2%（一定為替レートベース）減少し、BofA証券が予想していた1%の成長を大きく下回りました。
同社は、この減少の主な要因として、旅行部門における継続的な取引量の減少、裁量的支出の弱さ、および大手ヘルスケア顧客の喪失を挙げています。
これらの課題にもかかわらず、WNS Limitedは、ヘルスケア顧客の喪失の影響を除くと、実際には四半期ベースで3%以上の成長を達成したと述べています。同社は、旅行取引量の現在の低迷が年後半まで続くと予想していますが、第3四半期以降はヘルスケア部門からのさらなるマイナスの影響は予想されていません。
他の最近のニュースでは、WNS Holdings Limitedが2025年度第2四半期の業績を発表し、調整後1株当たり利益が1.13ドル、収益が3億2,260万ドルとアナリストの予想を上回りました。
しかし、同社は2025年度の業績見通しを修正し、調整後1株当たり利益を4.13ドルから4.35ドルの間と予想し、コンセンサス予想の4.51ドルを下回ったことで投資家を失望させました。同会計年度の収益は12億5,000万ドルから12億9,600万ドルの間と予想され、これもアナリストの予想13億900万ドルを下回っています。
これらの最近の展開を受けて、Citiは、WNS株の目標株価を55.00ドルに引き下げましたが、「買い」の評価は維持しました。業績見通しの引き下げにもかかわらず、Citiは、WNSのパイプラインに5億ドル以上の年間契約額を合わせて代表する20以上の機会があることから、同社の潜在的な成長性に楽観的な見方を示しています。
しかし、同社はこの成長を実現するために、今後の四半期で効果的な実行を示す必要があると強調しています。同社は四半期末時点で2億2,150万ドルの現金および投資、2億6,280万ドルの負債を保有しています。
InvestingProの洞察
WNS Limitedの最近の業績とBofA証券の見通しに追加のコンテキストを提供するために、InvestingProからのリアルタイムデータを考慮してみましょう。最近の課題にもかかわらず、WNSは23億7,000万ドルの時価総額を維持しており、ビジネスプロセス管理業界における重要な存在感を反映しています。
InvestingProのデータによると、WNSの2025年度第2四半期までの過去12ヶ月の収益は13億1,000万ドルで、同期間の収益成長率は2.07%と緩やかです。これは、大手ヘルスケア顧客の喪失を除いた成長に関する同社の声明と一致しています。同社の収益性は、13.77%の営業利益率と19.58のP/E比率から明らかであり、これは最近の後退にもかかわらず、投資家がWNSの収益に対してプレミアムを支払う意思があることを示しています。
関連する2つのInvestingProのヒントは、WNSが適度な水準の負債で運営していること、および流動資産が短期債務を上回っていることを強調しています。これらの要因は、同社が旅行部門の現在の課題を乗り越え、顧客基盤を拡大するために取り組む中で、財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはWNSの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する可能性のある8つの追加のヒントを提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。