金曜日、B.RileyはAudioEye (NASDAQ:AEYE)株に対するBuy評価を維持し、株価目標を25.00ドルから31.00ドルに引き上げました。同社は最近の買収と改善された財務ガイダンスを、この調整の主要な要因として強調しました。
9月下旬、AudioEyeはADA Site Complianceの買収を発表し、ウェブアクセシビリティコンプライアンスソリューションを強化し、特に企業および公共部門での顧客獲得努力を後押ししました。
この買収は2024年第4四半期のAudioEyeの業績に控えめに貢献すると予想されています。この発表と併せて、AudioEyeは2024年第3四半期および通期の売上高と調整後EBITDAのガイダンスも引き上げました。
同社は現在、2024年の前年比売上高成長率を12%と予測しており、これは2023年の5%成長から大幅な増加です。さらに、調整後EBITDAマージンも大幅な改善が見込まれており、2024年のマージンは18%と予測されており、2023年の約4%から上昇しています。
アナリストは、売上高成長の再加速と調整後EBITDAマージンの改善を指摘し、これらをビジネス執行の改善と潜在的な規制需要の追い風によるものとしています。
米国障害者法タイトルIIに関する司法省の最終規則、リハビリテーション法第504条に基づく保健福祉省の最終規則、欧州アクセシビリティ法など、規制の変更が予想され、これらが2025年と2026年のさらなる成長を促進する要因として見られています。
これらの展開を受けて、B.RileyはAudioEyeの財務モデルを更新し、2024年と2025年の予測を引き上げ、2026年の予測を導入しました。これらの新しい予測では、2026年の売上高成長率25%、調整後EBITDAマージン23%を見込んでいます。株価目標を31ドルに引き上げたのは、企業価値/売上高倍率を約7倍に据え置いたまま、2026年モデルにロールフォワードしたことを反映しています。
AudioEyeの株価は年初来348%上昇し、Russell 2000指数の12.5%上昇を上回っていますが、B.Rileyはさらなる上昇の可能性があると示唆しています。同社は、市場が2025年の期待値を控えめに見積もっており、今後の規制需要の追い風を十分に考慮していない可能性があると考えています。
その他の最近のニュースでは、デジタルアクセシビリティソリューションプロバイダーであるAudioEyeに一連の重要な進展がありました。ADA Site Complianceの買収後、ウェブサイトアクセシビリティの監査とベストプラクティスを提供するサービスを買収し、H.C. WainwrightはAudioEyeの株価目標を23.00ドルから28.00ドルに引き上げ、Buy評価を維持しました。
AudioEyeが6.4百万ドルで行ったこの買収により、同社の年間売上高に2.0百万ドルから3.0百万ドルが追加されると予想されています。
AudioEyeは2024年の財務予測も修正し、通期売上高予想を35.15百万ドルから35.25百万ドルの間に引き上げました。最近の決算報告では、前年比19%増加し、売上高は約8.5百万ドルに上昇しました。
さらに、同社の年間経常収益(ARR)は前四半期から60%急増し、調整後EBITDAは過去最高の約1.5百万ドルとなりました。
認証に関しては、AudioEyeはHIPAAコンプライアンスとSOC 2 Type II認証の両方を取得し、データ保護とセキュリティへのコミットメントを強調しています。これは特に医療や厳格なデータプライバシー規制のある業界の顧客にとって重要です。これらの最近の進展は、AudioEyeの継続的な成長とポジティブな財務パフォーマンスを強調しています。
InvestingProの洞察
AudioEyeの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、いくつかのInvestingProの指標とヒントとよく一致しています。同社の年初来の株価リターン347.6%は、B.Rileyが指摘した348%の急上昇を裏付けています。この例外的なパフォーマンスは、過去1ヶ月、3ヶ月、5年間にわたる強力なリターンを強調するInvestingProヒントによってさらに支持されています。
AudioEyeの将来の収益性に対するアナリストの楽観的な見通しは、今年の純利益の成長が予想され、アナリストが2024年に同社が黒字化すると予測しているというInvestingProヒントによって強化されています。これは記事で言及された改善された財務ガイダンスと一致しています。
AudioEyeの粗利益率は2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で78.27%と印象的であり、これは「印象的な粗利益率」を指摘するInvestingProヒントと一致しています。この強力な収益性指標は、アナリストレポートで言及された調整後EBITDAマージンの改善の可能性を支持しています。
InvestingProがAudioEyeに対してさらに11のヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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