金曜日、Piper SandlerはHuntington Bancshares（NASDAQ:HBAN）に対する見解を更新し、株価目標を従来の$14.00から$15.00に引き上げました。この調整にもかかわらず、同社は株式に対するアンダーウェイト評価を維持しています。この変更は、同業他社の評価が以前の約11倍から、現在は2025年予想1株当たり利益（EPS）の約12倍に上昇したことを反映しています。
Piper Sandlerによるこの調整は、Huntington Bancshareの第3四半期決算と更新された見通しを受けてのものです。最近の財務開示を踏まえ、同社のアナリストは今後数年間のEPS予想を微調整しました。2024年のEPS予想は$1.19から$1.20にわずかに引き上げられました。
さらに、同社は2025年のEPS予想を$1.31から$1.28に下方修正しました。この予想の修正は、Huntington Bancshareが提供した最新の業績と予測を考慮したものです。これらの更新に加えて、Piper Sandlerは2026年のEPS予想を$1.39と新たに設定しました。
新しい株価目標$15.00は、Huntington Bancshares同業他社の更新された評価倍率に基づいています。アンダーウェイト評価を維持するという同社の決定は、銀行の潜在的な収益成長を認めつつも、セクター内の他の投資機会と比較して依然として好ましくないと見ていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Huntington Bancshareは2024年第3四半期に好調な業績を発表し、普通株1株当たり利益は$0.33、有形普通株主資本利益率（ROTCE）は16.2%に達しました。銀行は前年比3.1%の加速的な貸出成長と$83億の預金増加を報告し、堅調な信用パフォーマンスを示しました。さらに、銀行は2025年までに過去最高の純金利収入を予想し、2024年第4四半期の貸出成長率を前年比4-5%と見込んでいます。
手数料収入は、決済、資産運用、資本市場に牽引され12%成長しました。銀行はまた、カロライナ州に支店網を拡大し、加盟店獲得能力を強化しました。ただし、純金利マージン（NIM）が2.98%にわずかに低下したことが指摘されています。
Huntington Bancshares経営陣は、特に商業およびモーゲージサービスにおいて、2024年も引き続き強い貸出成長を維持できるという自信を表明しました。銀行は、財務管理に対する規律ある姿勢を維持しながら、有機的な収益と資本の成長に注力しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータとヒントによると、Huntington Bancshares（NASDAQ:HBAN）は複雑な様相を呈しています。同社のP/E比率15.37とPrice to Book比率1.23は、銀行セクターの一部の同業他社と比較して比較的控えめな評価を示唆しています。これは、Piper Sandlerが最近、同業他社の高い評価に基づいて株価目標を引き上げたことと一致しています。
注目すべきInvestingProのヒントの1つは、Huntingtonが54年連続で配当を維持していることを強調しています。これは株主還元への強いコミットメントを示しています。この一貫した配当の歴史は、特に現在の配当利回りが4.02%であることを考えると、インカム重視の投資家にとって特に魅力的かもしれません。
しかし、別のInvestingProのヒントは、同社が粗利益率の弱さに悩まされていることを示しています。これは、Piper Sandlerが株価目標を引き上げたにもかかわらず、アンダーウェイト評価を維持することを決定した理由を説明するかもしれません。この収益性の弱さは、アナリストが2025年のEPS予想をわずかに下方修正した要因かもしれません。
Huntingtonが過去1年間で59.97%の総リターンを示すなど、強い株価パフォーマンスを見せていることは注目に値します。これは、過去1年間の高リターンに言及する別のInvestingProのヒントと一致しており、モメンタム投資家の関心を引く可能性があります。
より包括的な分析を求める読者には、InvestingProがHuntington Bancshares投資の可能性についてより完全な全体像を提供する追加のヒントと洞察を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。