水曜日、ゴールドマン・サックスはSeagate Technology (NASDAQ:STX)の株式に対する中立評価を維持し、目標株価を112.00ドルに据え置きました。同社の分析では、Seagateの第1四半期の業績と第2四半期のガイダンスが、ウォール街の以前の予想をわずかに上回ったことが強調されました。同社は非GAAPベースの粗利益率が33.3%と、10年以上で最高水準を記録し、これはNearline HDD製品の好調な業績によるものでした。
Seagateのハマー（HAMR）ベースのドライブの認定プロセスが長引いているにもかかわらず、同社は複数のクラウドおよびエンタープライズ顧客が現在この技術を評価中であるという前向きな進展を指摘しました。ゴールドマン・サックスは、最終的にHAMR技術が業界全体で採用されることに自信を示しました。
しかし、同社はSeagateの2024年から2026年のカレンダー年の非GAAPベースのEPS予想を平均10%引き下げました。この修正は、3月四半期の予想される季節性とNearline HDDの価格上昇の鈍化の可能性を考慮したものです。
更新された12ヶ月の目標株価112ドルは、時間外取引価格107ドルからわずか5%の上昇余地を示唆しています。ゴールドマン・サックスのレポートには、Seagateの決算発表と電話会議からの主要ポイントの要約と、同じく中立評価を受けているWestern Digital (WDC)への影響が含まれています。完全な注記にはSeagate Technologyに関する更新されたブル/ベアのフレームワークが提供されています。
他の最近のニュースでは、Seagate Technologyは重要な進展を経験しています。収益と売上高の結果は予想を上回り、報告された売上高は21.7億ドル、1株当たり利益（EPS）は1.58ドルでした。この成功は、前年同期比49%の売上高増加と55%のハードディスクドライブ販売増加によるものでした。
Citi、Evercore ISI、BofA Securities、Loop Capital、Morgan Stanleyを含む複数の金融機関が、Seagateの目標株価を引き上げ、同社の財務業績に対して楽観的な見通しを反映しています。これらの修正は、Seagateの堅調な四半期業績と、特にクラウドサービスおよびエンタープライズOEM（相手先ブランド製造業者）からの持続的な需要の強さの期待を踏まえたものです。
その他の会社ニュースでは、Seagateの株主は最近の年次株主総会で役員報酬と株式の再配分を承認しました。さらに、取締役会メンバーのRobert A. Bruggeworth氏は、次回の年次株主総会で再選に立候補しないことになりました。これらはSeagate Technologyの市場の旅を形作る最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Seagate Technologyの最近の業績は、いくつかのInvestingProの指標とヒントに合致しています。同社の株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間の株価総利回りは77.86%と大きくなっています。この強力なパフォーマンスは、InvestingProの「過去1年間の高リターン」と「過去6ヶ月間の大幅な価格上昇」という観察に反映されています。
ゴールドマン・サックスが中立評価を維持しているにもかかわらず、InvestingProのデータによると、Seagateの売上高は直近の四半期で17.79%成長しており、過去12ヶ月間の11.28%の売上高減少からの潜在的な転換を示しています。これは、「アナリストは今年の売上成長を予想している」というInvestingProのヒントと一致しています。
SeagateのP/E比率が70.16と高いと考えられる可能性がありますが、InvestingProのヒントは、同社が「短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されている」ことを指摘しています。これは、将来の収益見通しを考慮している投資家にとって潜在的な価値を示唆しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはSeagate Technologyに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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