水曜日、Evercore ISIはシーゲイト・テクノロジー（NASDAQ:STX）に対する自信を示し、同社株の目標株価を125ドルから135ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。同社の分析では、シーゲイトの9月四半期における大幅な業績超過が強調されており、収益と1株当たり利益（EPS）がコンセンサス予想を上回りました。シーゲイトは21.7億ドルの収益と1.58ドルのEPSを報告し、予想されていた21.3億ドルと1.48ドルをそれぞれ上回りました。
同社の前年同期比収益成長率は49%で、ハードディスクドライブ（HDD）の売上が55%増加して20億ドルに達し、ソリッドステートドライブ（SSD）とシステムの売上が3%増加して1.64億ドルとなりました。粗利益率も顕著に改善し、33.3%に拡大しました。これは前四半期比で240ベーシスポイントの増加であり、市場予想の32.0%を上回りました。
粗利益率の成長は、6月四半期に存在した稼働率低下による費用が発生しなかったことによるものです。シーゲイトの9月のコアHDD利益率は30%台半ばと推定されています。同社の138エクサバイト（EB）の容量出荷は前年同期比54%増加し、大容量出荷は128EBで前年比62%の成長を記録しました。
シーゲイトは2025年度まで需要が引き続き強いと予想しており、粗利益率の拡大を見込んでいます。同社は、この上昇傾向が規律ある価格設定、熱アシスト磁気記録（HAMR）技術の導入、収益レバレッジによって支えられると予測しています。主要クラウド顧客とのHAMRの認定は間もなく完了し、2025年半ばから量産が開始される見込みです。
Evercore ISIのレポートは、シーゲイトとHDD業界が、特に適切なリターンなしでの増分容量の追加に関して、より規律ある姿勢を採用していることを示唆しています。この戦略は景気循環的な回復を促進し、EPSを12ドル以上に押し上げ、株価を135ドルの目標に向けて動かす可能性があると予想されています。同社は、投資家が業界の構造的な規律と景気循環的な回復を認識するにつれ、シーゲイトの評価がさらに上昇する可能性があると考えています。
その他の最近のニュースでは、Seagate Technology Holdings plcは一連の重要な進展を見せています。同社の株主は役員報酬と自己株式の再割当を承認しました。さらに、Robert A. Bruggeworth氏が次回の年次株主総会で再選に立候補しないことを決定したため、同社の取締役会に変更が生じる予定です。
BofA Securities、Loop Capital、Morgan Stanleyなどの金融機関は、収益と利益率の回復の可能性、ハードディスクドライブの強力な需給動向、大きな成長潛在力を指摘し、シーゲイトの目標株価を修正しました。Rosenblatt Securitiesもクラウドサービスプロバイダーとビデオ＆イメージング応用部門からの需要急増を受けて、シーゲイト株の目標を125ドルに引き上げました。
シーゲイトの6月四半期の1株当たり利益は予想を上回り、1.05ドルに達しました。同社はまた、2025年度第1四半期の収益が21億ドル以上、EPSが1.40ドルになると予測しています。
InvestingProの洞察
シーゲイト・テクノロジーの最近の業績と前向きな見通しは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は237.1億ドルで、成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。シーゲイトの2024年度第4四半期までの過去12ヶ月の収益は65.51億ドルで、2024年度第4四半期の四半期収益成長率は17.79%と顕著であり、記事で言及された強力な業績と一致しています。
InvestingProのヒントは、シーゲイトが今年純利益の成長を見込んでいることを強調しており、これは2025年度に対する同社の前向きなガイダンスと一致しています。さらに、シーゲイトは14年連続で配当を維持しており、財務の安定性と株主還元への取り組みを示しています。現在の配当利回りは2.49%で、投資家にとって魅力的な収入提案となっています。
同社株の印象的なパフォーマンスは、過去1年間の株価総リターンが77.86%であることから明らかであり、現在52週高値の97.68%で取引されています。この強力なモメンタムは、シーゲイトのアウトパフォーマンスとEvercore ISIの目標株価引き上げに関する記事の議論と一致しています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはシーゲイト・テクノロジーに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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