水曜日、Leerink Partnersは Quest Diagnostics (NYSE:DGX) の見通しを調整し、目標株価を160ドルから165ドルに引き上げました。一方で、Market Performの評価は維持しています。この改訂された目標価格は、同社の2025年暦年の1株当たり利益予想の約17倍の評価を反映しており、以前の約16倍から上昇しています。
Quest Diagnosticsは、高い稼働率と堅調な基幹事業の成長により、好調な四半期を報告しました。経営陣は、最近の病院アウトリーチ契約と拡大した保険会社との関係から恩恵を受けていると強調しています。
これらの前向きな展開にもかかわらず、Quest Diagnosticsの調整後EBIT利益率は前年同期比で約110ベーシスポイント低下しました。この減少は、悪天候とCrowdstrikeの停止の影響、継続的な賃金インフレ、そして最近の買収による財務構成の変化が一因となっています。
最も大きな利益率への圧力は、賃金インフレと取引構成、特にLifeLabsからの大きな貢献によるものでした。これらの取引は戦略的には適切ですが、Quest Diagnosticsが管理しようとしているインフレの課題も反映しています。
Leerink Partnersは、同社が継続的な賃金インフレと低利益率の取引に直面しているものの、市場がすでに予想していなかった大きな懸念はないと指摘しています。
将来を見据えると、経営陣の2025年度に関する予備的なコメントは、複数年の目標に対して堅実な基準を設定しています。同社の取引ペースと一桁台後半のEPS成長は、将来に向けて妥当な期待と見なされています。
しかし、Leerinkは、上昇のカタリストの可能性が現在の株価にほぼ反映されていると考えており、業務的に好調な企業にとってバランスの取れたリスク/リワードのシナリオを示唆しています。
要約すると、Leerink PartnersはQuest Diagnosticsの目標株価を160ドルから165ドルに引き上げ、Market Performの評価を再確認しました。同社はまた、コストと非業務項目に関するタイミングの変更を考慮して予想を調整しました。
その他の最近のニュースでは、Quest Diagnosticsは財務実績と市場プレゼンスで大きな進展を遂げています。この医療会社は2024年第3四半期に堅調な成長を報告し、総収益は前年同期比8.5%増の24.9億ドルに達しました。
この成長は、有機的な拡大と戦略的買収によって推進されており、カナダ市場での同社の足跡を拡大したLifeLabsの買収も含まれています。
さらに、金融サービス会社のBairdは、ヘルスケアセクターのモメンタムと同社に恩恵をもたらす複数の好ましいトレンドを引用し、Quest Diagnosticsの株式をNeutralからOutperformにアップグレードしました。同社の分析によると、連邦準備制度理事会が長期的な利下げの道を追求した場合、Quest Diagnosticsのような企業は歴史的にアウトパフォームしてきたとしています。
天候の混乱や運営上の課題にもかかわらず、Quest Diagnosticsは2024年通期のガイダンスを楽観的に提供し、予想収益を98億ドルから98.5億ドル、調整後1株当たり利益（EPS）を8.85ドルから8.95ドルとしています。これらの最近の展開は、同社の強固な地位とさらなる成長の可能性を裏付けています。
InvestingPro Insights
Quest Diagnosticsの最近の業績は、InvestingProからのいくつかの重要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は176.4億ドルで、ヘルスケアプロバイダー＆サービス業界での重要な存在感を反映しています。Questの株価収益率（P/E）19.82は比較的高い評価を示唆しており、これはLeerink Partnersの株式のバランスの取れたリスク/リワード評価と一致しています。
InvestingPro Tipsは、Questの財務的安定性と株主重視の方針を強調しています。同社は21年連続で配当を維持し、13年連続で配当を増加させており、株主への価値還元への取り組みを示しています。これは、同社の堅調な業績と、買収と拡大した保険会社との関係を通じた成長に焦点を当てた経営陣の戦略的方針と一致しています。
過去12ヶ月間の2.6%の収益成長と、直近四半期のより堅調な8.41%の成長は、記事で言及されている高い稼働率と基幹事業の成長を裏付けています。さらに、Questの営業利益率14.32%は、記事で議論されている利益率への圧力にもかかわらず、同社が利益を生み出す能力を反映しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはQuest Diagnosticsに関する10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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