水曜日、サスケハナはロッキード・マーティン（NYSE:LMT）の株価目標を従来の705ドルから695ドルに引き下げましたが、同社株に対するポジティブな評価は維持しています。この調整は、同社の2024年第3四半期決算報告を受けて行われました。
ロッキード・マーティンの第3四半期の業績は予想を上回り、調整後1株当たり利益（EPS）は6.84ドルと、予想の6.39ドルを大きく上回りました。しかし、2025年の見通しでは、低単一桁台の収益成長が予測されており、これはアナリストと市場のコンセンサス予想を下回っています。この予測が昨日の株価下落の一因となった可能性があります。
2025年の予備的見通しにより、EPSの予想は従来の28.20ドルから26.72ドルに下方修正されました。この変更は、控えめな収益成長予測と前年比の年金関連の課題によるものです。しかし、アナリストはロッキード・マーティンに対する基本的にポジティブな姿勢を再確認し、様々な要因に支えられた堅調な成長軌道を指摘しています。
ロッキード・マーティンは第3四半期末時点で1,650億ドルという過去最高の受注残高を誇っており、これに加えて地政学的緊張の高まり、世界的な防衛装備の補充需要、国際的な支出の増加が、今後数年間のフリーキャッシュフローの成長を牽引すると予想されています。これらの要素が、この防衛請負業者の財務業績に対する持続的なポジティブな見通しにつながっています。
その他の最近のニュースでは、ロッキード・マーティンの第3四半期の調整後EPSは6.84ドルと予想を上回りましたが、総収益は約171億ドルとわずかに予想を下回りました。それにもかかわらず、RBCキャピタルは同社株に対するOutperform評価を維持していますが、目標株価は665ドルに引き下げられています。同社のミサイル・火器管制部門は成長を示し、F-35プログラムも順調に回復していると報告されています。
最近の動向として、ロッキード・マーティンは2024年の利益と売上の見通しを引き上げ、1株当たり利益は26.65ドル、通期売上高は712.5億ドルを予想しています。しかし、ゴールドマン・サックスは、有機的な収益成長の潜在的な鈍化を理由に、同社株に対するSell評価を維持しています。
ドイツ銀行もロッキード・マーティンの目標株価を611.00ドルに調整し、Buy評価を維持しています。同社の取締役会は四半期配当の増額と30億ドルの自社株買いプログラムの拡大を承認しました。
関連ニュースでは、Raytheon Technologies Corporationが航空機修理と防衛システムの堅調な需要を理由に2024年の利益と売上予想を上方修正しました。
さらに、オーストラリアは米国からSM-2 IIICとSM-6長距離ミサイルを47億ドルで購入すると発表し、ロッキード・マーティンはChauncey McIntoshをF-35ライトニングIIプログラムの新しい副社長兼ゼネラルマネージャーに任命しました。
InvestingProの洞察
ロッキード・マーティンの財務実績と市場ポジションは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は1,361.7億ドルと印象的で、航空宇宙・防衛産業における主要プレイヤーとしての地位を反映しています。これは、ロッキード・マーティンを「セクターの著名なプレイヤー」と強調するInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は713億ドルに達し、同期間で5.33%の成長を示しています。この成長は控えめですが、2025年の低単一桁台の収益成長予測に関する記事の言及と一致しています。
さらに、ロッキード・マーティンの強固な財務状況は配当の歴史に表れており、InvestingProのヒントによると、同社は「22年連続で配当を引き上げており」、「41年連続で配当を維持している」とのことです。
記事では同社の堅調な受注残高とポジティブな将来の見通しについて述べていますが、ロッキード・マーティンのP/E比率が22.21であることも注目に値します。InvestingProのヒントによると、これは「短期的な収益成長と比較して高い」とされています。これは、同社の強力な市場ポジションと配当の歴史と併せて、投資家が考慮すべき要因かもしれません。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProではロッキード・マーティンに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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