水曜日、SusquehannaはTFI International (NYSE:TFII)の分析において、同社の目標株価を180ドルから170ドルに引き下げましたが、同社の株式に対するポジティブな見通しは維持しました。この調整は、TFI Internationalが前年比の1株当たり利益(EPS)が比較的横ばいで、予想範囲の6.00ドルから6.50ドルに沿うと発表したことを受けてのものです。この予測は投資コミュニティーによって予想されていました。
Susquehannaのアナリストは、2025年から2026年にかけてのTFI Internationalのパフォーマンスについて楽観的な見方を維持する要因をいくつか挙げています。これには、Less-than-truckload (LTL)およびTruckload (TL)サービスの大きな成長潜在力、Daseke Inc.から取得した資産の活用、強力なフリーキャッシュフロー、継続的な負債と金利費用の削減が含まれます。さらに、2025年後半に大型取引の可能性があることも示唆されています。
TFI Internationalは2024年第3四半期の調整後EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）を3億5,700万ドルと報告しました。この数字はSusquehannaの予想を2,300万ドル、コンセンサス予想を1,700万ドル下回りました。しかし、同社のTFI Internationalに対する長期的な見方は変わっていません。
アナリストは、強力なフリーキャッシュフローと負債および金利を削減する戦略的な動きについても言及しており、これらは将来の財務安定性と成長潜在力にとって前向きな指標と見なされています。
Susquehannaがポジティブな評価を継続していることは、TFI Internationalの戦略的方向性と、特にLTLおよびTLセクターにおける市場回復を活用する能力に対する信頼を示唆しています。2025年後半にもう一つの重要な取引が予想されていることも、同社の株式に対して強気の姿勢を維持する理由の一つとなっています。
その他の最近のニュースでは、TFI Internationalは第3四半期の収益が17%増加し、19億ドルに達したと報告しています。同社のフリーキャッシュフローは37%増加して2億7,300万ドルとなり、同四半期内に1億3,000万ドルの負債削減を可能にしました。
同期間の営業利益は2億300万ドルで、利益率は10.7%でした。同時に、CitiのアナリストAriel RosaはTFI Internationalの目標株価を引き下げましたが、買い推奨を維持し、一方Stifelは将来の成長と収益性に影響を与える可能性のある内部的課題により、同社の株式を買いから保持に格下げしました。
また、同社は11年間にわたりTFI Internationalの取締役会で独立取締役を務めたNeil Manningの退任を発表しました。継続的な市場の課題にもかかわらず、TFI Internationalは2024年の安定したパフォーマンスを予想しており、市場状況が正常化すれば2025年には改善の可能性があるとしています。Alain Bédard CEOは、年末の1株当たり利益目標を6.18ドルから6.20ドルと示しました。
InvestingProの洞察
Susquehannaの分析を補完するため、InvestingProからの最新データはTFI Internationalの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は115億ドルで、P/E比率は24.52となっており、収益力に対する投資家の信頼を示しています。これは、アナリストが今年の同社の収益性を予測しているというInvestingProのヒントと一致しています。
TFI Internationalは強力な財務パフォーマンスを示しており、過去12ヶ月の収益成長率は10.38%、最新四半期では14.31%の堅調な成長を記録しています。同社のEBITDA成長率11.11%は、Susquehannaの同社の業務効率に対するポジティブな見通しをさらに裏付けています。
特筆すべきは、TFI Internationalが23年連続で配当を維持し、3年連続で配当を増加させていることです。これはInvestingProのヒントで強調されています。この一貫した配当政策と現在の配当利回り1.18%は、同社の株主還元へのコミットメントを裏付けており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の株式の1年間の総リターンは17.78%で、運輸セクターの多くの同業他社を上回っており、TFI Internationalのビジネスモデルと成長戦略に対する市場の信頼を反映しています。この業績は、業界が直面している課題を考慮すると特に印象的であり、過去5年間の強力なリターンを示すInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではTFI Internationalに関するさらに9つのヒントと洞察を提供しています。
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