木曜日、ベアードは製薬、バイオテクノロジー、医療機器産業向けの外部委託開発サービスのグローバルプロバイダーであるICONプラシーボ(NASDAQ:ICLR)の株式格付けを調整しました。同社の格付けは「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げられ、目標株価は$340.00に設定されました。
この格下げは、ICONの期待外れのパフォーマンスの期間の後に行われました。コールドウェルは、これを長期間で同社から観察された最悪の相対的パフォーマンスの一つと表現しました。この下降傾向は、5月にICONが開催した楽観的な投資家向け説明会を考えると特に驚くべきものです。
コールドウェルは、ICONの見通しについてますます慎重になっていると述べ、特に2024年については、同社の利益を守る能力さえも疑問視されていると指摘しました。彼は、同社の見積もりについてさらなる評価と調整が行われる予定であることを示唆しました。
アナリストはまた、新しいシナリオモデリングとはるかに低い評価倍率の検討により、最終的な目標株価が約$250になると予想されると言及しました。この目標株価の調整は、明日ベアードが発表する新しいモデルで正式化される予定です。
その他の最近のニュースでは、ICONプラシーボは期待外れの第3四半期を報告し、収益と売上高がアナリストの予想を下回りました。このヘルスケアインテリジェンス企業は、調整後1株当たり利益が$3.35と、コンセンサス予想の$3.85を下回り、売上高は$2.03 billionと、予想の$2.13 billionを下回りました。さらに、ICONは2024年通期のガイダンスを引き下げ、現在は売上高を$8.26-$8.3 billion、調整後EPSを$13.90-$14.10と予測しており、いずれもアナリスト予想を下回っています。
CEOのスティーブ・カトラー博士は、これらの結果を2つの主要顧客からの予算削減やワクチン関連活動の低下などの要因に帰しています。これらの逆風にもかかわらず、ICONは四半期の純事業受注高が$2.33 billion、ブック・トゥ・ビル比率が1.15、受注残高が前年同期比9.4%増の$24.3 billionであったと報告しました。また、同社は営業活動によるキャッシュフローが前年同期比17.9%増の$402.7 millionを生み出し、$100 million相当の自社株買いを実施しました。これらが同社の最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ベアードによるICONプラシーボ(NASDAQ:ICLR)の格下げに追加の文脈を提供しています。同社の現在のP/E比率は32.26で、これはInvestingProのヒントの1つである「高い収益倍率で取引されている」という点と一致しています。この高い評価が、アナリストのより慎重な姿勢に寄与している可能性があります。
最近の格下げにもかかわらず、InvestingProのデータによると、ICONは過去12ヶ月間で5.42%の売上高成長を示しており、2024年第2四半期は四半期成長率4.95%を記録しています。この成長は控えめではありますが、同社がまだビジネスを拡大していることを示唆しており、長期投資家にとってはポジティブな兆候かもしれません。
InvestingProのヒントは、ICONが「過去12ヶ月間で収益性がある」ことを強調しており、継続事業の基本EPSは$8.66 USDです。この収益性と、別のInvestingProのヒントで指摘されている「過去10年間の高リターン」を合わせると、ベアードが指摘した現在の課題にもかかわらず、投資家に安心感を与える可能性があります。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはICONプラシーボについて7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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