BTIGは、Simulations Plus (NASDAQ: SLP)の財務見通しを調整し、株価目標を以前の$60.00から$50.00に引き下げましたが、同社株に対するBuy評価は維持しています。
この決定は、水曜日の市場終了後に発表された同社の第4四半期決算を受けてのものです。Simulations Plusは、前年同期比19%増の$18.7百万の売上高を報告しましたが、BTIGとコンセンサス予想の両方が期待していた$19.7百万を下回りました。
同社の当四半期の調整後EBITDAは$4.1百万で、前年比14%減少し、BTIGの予想$4.2百万とコンセンサス予想$4.3百万をわずかに下回りました。
これらの数字にもかかわらず、Simulations Plusは2025年度の財務ガイダンスを発表し、売上高予想は初期の見積もりと一致し、調整後1株当たり利益（EPS）予想は$1.07から$1.20の間で、BTIGの予想$0.63を大幅に上回りました。
調整後EBITDAマージンのガイダンスは31-33%に設定され、BTIGの予想27%を上回りました。アナリストは、Simulations Plusが長期的に約35-40%の調整後EBITDAマージンを目指していることから、同社のマージン改善の軌道について楽観的な見方を示しました。
その他の最近のニュースでは、Simulations Plus, Inc.は2024年度の堅調な財務結果を報告し、総売上高が18%増の$70百万、第4四半期の売上高が19%増の$18.7百万となりました。年間の希薄化後1株当たり利益（EPS）は$0.49に達し、予想ガイダンスを上回りました。同社のPro-ficiencyとImmunetricsの戦略的買収により、総アドレッサブル市場が拡大し、ソフトウェア製品が強化されました。
アジア市場での更新の遅れや課題に直面しているにもかかわらず、Simulations Plusは楽観的な見方を維持し、2025年度の売上高を$90百万から$93百万と予想しています。この予想は前年比28%から33%の成長を示し、有機的成長は前年と同様の10%から15%を見込んでいます。
InvestingProの洞察
BTIGによる分析を補完するため、InvestingProの最新データはSimulations Plus (NASDAQ:SLP)の財務状況と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は$679.86百万で、現在の市場評価を反映しています。
InvestingProのデータによると、Simulations Plusは2024年第3四半期までの直近12ヶ月で20.29%の強力な売上成長を示しています。これは、記事で言及された第4四半期決算での前年同期比19%の売上成長と一致しています。同社の粗利益率は72.53%と印象的で、効率的なコスト管理とニッチ市場での潜在的な強力な価格決定力を示しています。
関連する2つのInvestingProのヒントは、Simulations Plusが「負債よりも多くの現金を保有している」こと、および「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しています。これらの要因は、同社が成長イニシアチブに投資し、潜在的な経済的不確実性に耐える能力を支える堅固な財務基盤を示唆しています。
記事では同社の調整後EBITDAマージンガイダンスが31-33%と議論されていますが、InvestingProのデータによると現在のEBITDAマージンは20.44%であることに注目する価値があります。これは、BTIGのアナリストが言及した35-40%の長期目標を達成した場合、大幅なマージン拡大の可能性を示しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはSimulations Plusに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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