BofA Securitiesは、Knight-Swift Transportation（NYSE: KNX）の第3四半期決算を受けて、同社の株価目標を57ドルから58ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。
この運輸会社は、2024年第3四半期の調整後1株当たり利益（EPS）が0.34ドルと報告しました。これは前年比17%の減少ですが、BofA Securitiesの予想0.33ドルとコンセンサス予想0.32ドルの両方を上回りました。
Knight-SwiftのCEOであるAdam Miller氏は、トラックロード、ロジスティクス、インターモーダル部門が厳しい市場環境に直面しているにもかかわらず、季節的な需要の増加を経験していると強調しました。同社は2023年同期と比較して第4四半期のプロジェクト活動の増加を目にしており、最近のトラックロード入札で料金引き上げの交渉に成功しています。
同社は第2四半期から第3四半期にかけてトラックロードの1マイル当たりの収益が1%増加したと述べており、これはBofA Securitiesの変化なしという予想を上回りました。さらに、Knight-Swiftは顧客の間で、部分的に市場の引き締まりにより、ブローカーよりも資産ベースの運送業者を好む傾向が見られると観察しています。
他の最近のニュースでは、北米最大のトラックロード運送業者の1つであるKnight-Swift Transportationが2024年第3四半期の決算を発表しました。厳しい市場環境の中、同社は混合した結果を明らかにし、燃料サーチャージを除く収益が前年比5.3%減少しました。これは主にU.S. Xpressの最近の買収によるものです。
しかし、連結調整後営業比率には若干の連続的改善が見られ、2021年以来初めての増加を記録しました。ロジスティクス部門の収益は9.5%減少しましたが、インターモーダル収益は6四半期ぶりに成長を見せました。Knight-Swiftは2024年第4四半期と2025年第1四半期の見通しも提供し、調整後EPSはそれぞれ0.32ドルから0.36ドル、0.29ドルから0.33ドルの範囲になると予想しています。
同社は2025年に市場が徐々に回復すると予想しており、特にカリフォルニア州、ネバダ州、アリゾナ州のターミナルネットワークへの投資による料金引き上げとマージン改善の可能性があるとしています。
InvestingProの洞察
Knight-Swift Transportationの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのリアルタイムデータでさらに文脈化することができます。同社の時価総額は85.4億ドルで、運輸セクターにおける重要な存在感を反映しています。決算報告書で言及された厳しい市場環境にもかかわらず、Knight-Swiftは過去12ヶ月間で11.57%の収益成長を維持し、2024年第2四半期の四半期収益成長率は18.91%に達しました。
InvestingProのヒントは、Knight-Swiftが4年連続で配当を引き上げ、21年連続で配当を維持していることを強調しており、困難な時期でも株主還元へのコミットメントを示しています。これは、決算報告書で議論された市場の課題を乗り越える同社の能力と一致しています。
しかし、投資家は同社のP/E比率が126.44と高いことに注意すべきです。これは、株価が収益に比べてプレミアムで取引されている可能性を示唆しています。この評価指標は、今後の四半期の修正された収益予想を考慮すると重要かもしれません。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはKnight-Swift Transportationに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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