木曜日、ゴールドマン・サックスはMattel Inc. (NASDAQ: MAT)株に対する買い推奨を再確認し、目標株価を22.00ドルに据え置きました。マテルの2024年第3四半期の業績は、市場予想に対して一部未達成と一部上回る混合的な結果を示しました。
玩具メーカーは18.44億ドルの売上高を報告し、前年同期比4%減少で、18.60億ドルのコンセンサス予想を下回りました。しかし、マテルは調整後EBITDAで5.84億ドルを達成し、予想の5.21億ドルを上回りました。また、調整後EPSは1.14ドルで、0.94ドルのコンセンサスを上回る結果となりました。
四半期業績を受けて、マテルは2024年通期のガイダンスを更新しました。売上高予想を若干引き下げる一方で、調整後粗利益率の期待値を中間値で125ベーシスポイント引き上げました。売上高予想の調整にもかかわらず、マテルは年間の調整後EBITDAと調整後EPSのガイダンスを維持しています。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、第3四半期の混合的な結果にもかかわらず、マテルは継続的なマクロ経済の変動に直面している中で、玩具業界におけるトップピックであり続けていると強調しました。コスト管理への注力、バランスシートの柔軟性の向上、株主への資本還元能力が、ポジティブな見通しの主な理由として挙げられました。
ゴールドマン・サックスは、マテルの22ドルの目標株価に対して24%の上昇余地があると見ています。この目標株価は2026年の予想EPSの12.0倍に基づいています。同社の継続的な株式支持は、マテルの実行戦略と市場での地位に対する信頼を反映しています。
他の最近のニュースでは、Mattel Inc.は厳しい市場環境にもかかわらず、回復力を示しています。同社は調整後1株当たり利益（EPS）が1.14ドルと、アナリストの予想を上回りました。全体的な総請求額が3%減少したものの、他の分野での成長によってこれらの減少の一部を相殺することができました。
マテルはまた、2026年までに2億ドルのコスト削減を達成するより広範な戦略の一環として、年間コスト削減目標を約7,500万ドルに引き上げました。同社の年間粗利益率予想は50%に調整され、以前の48.5%から49%の予想範囲から上昇しました。
2024年について、マテルは純売上高の期待値を、昨年報告された54.4億ドルと比較して横ばいまたはわずかに低下すると予想を控えめにしています。にもかかわらず、マテルは年間の調整後1株当たり利益の予想を1.35ドルから1.45ドルに維持しています。
BofA Securities、Citi、DA Davidsonのアナリストは、マテルに対する買い推奨を維持し、目標株価をそれぞれ28ドル、26ドル、27ドルとしています。これらの最近の展開は、市場の課題に対処し、業務効率を活用する同社の能力を反映しています。
InvestingPro インサイト
マテルの財務健全性と市場ポジションは、ゴールドマン・サックスの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、マテルのP/E比率は18.01で、収益に比べて比較的控えめな評価を示唆しています。これは0.45という低いPEG比率によってさらに裏付けられており、株価が成長見通しに比べて過小評価されている可能性を示しています。
InvestingPro Tipsは、マテルが強力な財務安定性を示す完璧なPiotroskiスコア9を持っていることを強調しています。これはゴールドマン・サックスのバランスシートの柔軟性に対するポジティブな見方と一致しています。さらに、経営陣の積極的な自社株買いと今年の純利益成長の期待は、同社の財務軌道に対する自信を裏付けています。
過去12ヶ月間の29.05%のEBITDA成長は、マテルの収益性向上能力を示しており、これはアナリストのコスト管理への強調と一致しています。マテルは配当を支払っていませんが、自社株買いに焦点を当てていることは、代替手段を通じて株主に価値を還元することへのコミットメントを示唆しています。
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