木曜日、みずほ証券はVertiv Holdings Co. (NYSE: VRT)の株式に対する前向きな姿勢を再確認し、同社の目標株価を従来の110ドルから125ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、Vertivの業績予想を上回る好調な業績と、2025年の加速的な有機成長への期待を反映しています。
みずほのアナリストは、Vertivの市場でのモメンタムを強調し、これが強力な業績と楽観的な見通しに裏付けられていると指摘しました。同社は来年さらに速い有機成長を経験すると予想され、将来の事業に対する明確な見通しを持っています。Vertivの液冷分野への参入は、大手企業顧客との協議が始まるにつれ、長期的な重要なサイクルになると予想されています。
人工知能（AI）アプリケーションの成長は、これまで主に米国に集中していましたが、国際的にも勢いを増し始めています。Vertivの包括的なデータセンターソリューションは市場の期待を上回る業績を示しており、より広範な市場への浸透と持続的な需要を示しています。
これらの好調な傾向を踏まえ、みずほはVertivの1株当たり利益（EPS）予想を上方修正し、2024年のEPSを2.50ドルから2.70ドルに、2025年のEPSを3.00ドルから3.25ドルに引き上げました。さらに、同社は2026年の利益予想を3.80ドルと初めて設定しました。
新たな目標株価125ドルは、バランスシートの展開を含む2026年の完全希薄化後の利益予想4.50ドルに対して、約27倍の先行利益倍率を考慮しています。
他の最近のニュースでは、Oppenheimer社もVertiv Holdings Co.に対して楽観的な見方を示し、アウトパフォーム評価を維持し、目標株価を115ドルから121ドルに引き上げました。Vertivは最近、売上高と利益の両面で予想を上回る好調な第3四半期決算を報告しました。
同社はまた、2024年第4四半期のガイダンスを提供し、EBITとEPSの中央値がアナリストの予想を上回りました。さらに、Vertivは2025年度のコンセンサスを上回る有機成長を予想していることを明らかにしました。
同様に、Vertivの第3四半期業績は、有機売上高が19%増加し、受注が37%増加したことで、調整後営業利益は4億1700万ドルとなりました。この好調な業績を受けて、同社は通期のガイダンスを引き上げ、現在は14%の有機成長と10億ドルの調整後フリーキャッシュフローを予想しています。
Vertivはまた、エヌビディアと提携して電力および冷却ソリューションを共同開発することを発表し、2023年末までに液冷能力を45倍に拡大する計画を立てています。
これらの展開は、OppenheimerとVertivの経営陣が指摘しているように、液冷技術の成長潜在力と同社の拡大するパイプラインに関して楽観的な見方を示しており、Vertivにとって有望な軌道を示しています。
ただし、Oppenheimerのアナリストによると、同社が受注ガイダンスの提供を停止する決定は、将来的にVertivの株価のボラティリティを低下させる可能性があります。これらの変更にもかかわらず、Vertivは強力な受注転換と液冷市場での地位に自信を持っています。
InvestingProの洞察
Vertiv Holdings Co.の強力な市場パフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。過去12ヶ月間の13.2%の収益成長率と、印象的な18.99%の四半期収益成長率は、Vertivの加速的な有機成長に関するみずほの楽観的な見通しを裏付けています。
InvestingProのヒントは、Vertivが今年純利益を成長させると予想していることを強調しており、これはみずほのEPS予想の上方修正と一致しています。過去12ヶ月間の収益性と、アナリストによる今年の収益性予測は、この前向きな傾向をさらに強化しています。
Vertivの市場パフォーマンスは例外的で、過去1年間の株価総リターンは178.04%、年初来のリターンは125.81%です。これは、Vertivの過去3ヶ月間の強力なリターンと過去6ヶ月間の大幅な株価上昇を指摘するInvestingProのヒントと一致しています。
InvestingProのヒントによると、Vertivは高い利益倍率で取引されていますが、0.57のPEG比率は、成長見通しと比較してまだ過小評価されている可能性があることを示唆しています。これは、みずほが目標株価を125ドルに引き上げた理由を説明できるかもしれません。この価格は、InvestingProが報告するアナリストの目標に基づく公正価値125ドルに近いです。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVertiv Holdings Co.に関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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