木曜日、BofA Securities はマテル・インク (NASDAQ: MAT) の見通しを更新し、同玩具メーカーの目標株価を従来の26ドルから28ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。
この調整は、マテルの第3四半期決算報告を受けたものです。同社の調整後EPSは1.14ドルとなり、アナリストの予想1.02ドルを上回りました。マテルの業績は53.1%の粗利益率に支えられ、予想の50.0%を上回りました。この改善は、サプライチェーンの効率化、コスト削減、有利な為替変動、コストデフレーションによるものとされています。
前年の「バービー」映画公開との厳しい比較により、全体の売上高は3%減少したものの、マテルは回復力を示しました。映画の影響を除けば、同社の売上高は増加していたはずです。
マテル製品の販売時点での売上は、主にバービー販売の二桁パーセント減少により、高単位パーセントの減少となりました。しかし、これは販売時点での車両販売の中単位パーセント増加により一部相殺されました。
BofA Securitiesのアナリストは買い推奨を再確認し、目標株価を28ドルに引き上げました。これは、2025暦年の予想EPSである1.65ドルに17倍の倍率を適用したものです。この前向きな見通しは、マテルの市場課題への対応能力と業務効率化の活用に対する信頼を反映しています。
マテルの財務結果は、戦略的イニシアチブを通じて収益性の向上に取り組んでいることを示しています。象徴的なバービーブランドの販売減少にもかかわらず、同社は他の分野での成長によって一部の減少を相殺し、多様なポートフォリオの強さを示しています。
更新された目標株価は、BofA Securitiesがマテルの株式価値の成長可能性を見込んでおり、それが堅調な財務業績と効果的な経営戦略に裏付けられていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、マテル・インクは年間売上見通しを下方修正したにもかかわらず、収益予想を上回りました。CitiとDA Davidsonのアナリストは、それぞれ26ドルと27ドルの目標株価でマテルの買い推奨を維持しています。玩具メーカーが昨年のヒット作「バービー」映画の成功を上回る能力が注目され、マテルは回復力と成長を示しています。
マテルはまた、年間コスト削減目標を約7,500万ドルに引き上げました。これは2026年までに2億ドルのコスト削減を達成するより広範な戦略の一部です。同社の年間粗利益率予想は50%に調整され、以前の予想範囲48.5%から49%から上昇しました。
2024年について、マテルは純売上高の予想を昨年報告した54.4億ドルと比較して横ばいまたはわずかに低下すると予想を控えめにしています。にもかかわらず、マテルは年間の調整後EPSを1.35ドルから1.45ドルの範囲で維持しています。
これらが同社の最近の動向です。
InvestingPro インサイト
BofA Securitiesのマテル・インク (NASDAQ: MAT) に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProのデータは同社の財務健全性と市場ポジションに関する追加的な文脈を提供します。マテルの現在のP/E比率19.17および2024年第2四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率18.01は、特にPEG比率0.45を考慮すると、収益に対して妥当な評価を示唆しており、これは株価が成長見通しに対して過小評価されている可能性を示しています。
InvestingProのヒントは、マテルが「完璧なピオトロスキースコア9を持つ」ことを強調しており、これは強力な財務力と将来のパフォーマンスの可能性を示しています。これは記事で言及されている同社の収益予想を上回る能力と一致しています。さらに、「経営陣が積極的に自社株買いを行っている」というヒントは、会社の将来に対する自信の表れとみなすことができ、潜在的に株価を支える可能性があります。
データによると、マテルの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は54億2,871万ドルで、粗利益率は49.56%です。この堅調な利益率は、記事で言及されている第3四半期の予想を上回る53.1%の粗利益率と一致しており、販売の課題にもかかわらず同社が収益性を維持する能力を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはマテルに関する追加のヒントとインサイトを提供しており、プラットフォーム上でさらに7つのヒントが利用可能です。
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