金曜日、TD CowenはCACI International Inc. (NYSE: CACI)の株式に対して前向きな見方を示し、同社の株価目標を従来の545.00ドルから570.00ドルに引き上げました。以前に付与された買い推奨は変更されていません。
株価目標の引き上げは、CACI Internationalの第1四半期における堅調なパフォーマンスを受けたもので、オーガニック成長の期待を上回りました。同社の業績は、過去12ヶ月(LTM)の受注残高比率が業界トップの1.7倍を記録したことで際立っており、これは将来の収益を示す指標となっています。
TD Cowenのアナリストは、CACIが2025年度のガイダンスを上方修正したことを、株価目標引き上げの主要因として指摘しました。同社の分析によると、CACIの財務予測は最近のパフォーマンス指標によって十分に裏付けられているとのことです。
さらに、Azure Summitの買収提案についてもアナリストは好意的な見方をしています。今月後半に完了予定のこの買収は、収益性を高め、CACIの既存の事業とのシナジー効果があると考えられています。アナリストの買収の戦略的適合性に対する確信は、調整後の株価目標に反映されています。
TD Cowenは、新しい株価目標を2025暦年の総企業価値/利払い前・税引き前・減価償却前利益(TEV/EBITDA)予想の15倍に基づいて設定しました。この評価方法は、非現金項目や金融関連費用を除外して、企業の全体的な財務価値を収益ポテンシャルと比較して評価するものです。
InvestingProの洞察
TD CowenがハイライトしたCACI Internationalの堅調なパフォーマンスとポジティブな見通しは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は123.2億ドルで、業界における重要な存在感を示しています。CACIの過去12ヶ月の収益成長率13.24%は、アナリストが指摘した堅調なオーガニック成長と一致しています。
InvestingProのヒントによると、CACIは過去1年間の高いリターンと過去3ヶ月間の強いリターンを示す好調なパフォーマーであることが示されています。これは、記事で言及された印象的な受注残高比率と一致しています。さらに、CACIが適度な水準の負債で運営されているというヒントは、Azure Summitのような戦略的買収を追求する能力にとってポジティブな要因と見なすことができます。
CACIのP/E比率25.96が短期的な収益成長と比較して比較的高いことは、投資家がポジティブな見通しと併せて考慮すべき点です。より包括的な分析を求める方には、InvestingProがCACIの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する8つの追加ヒントを用意しています。
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