月曜日、BairdはAAAON Inc (NASDAQ: AAON)の株式格付けを「ニュートラル」から「アウトパフォーム」にアップグレードし、目標株価を114.00ドルから130.00ドルに引き上げました。同社の決定は、AAAONの将来の業績に対する前向きな見通しを反映しており、二桁の収益成長と継続的な利益率の拡大をもたらす可能性のある複数の要因を挙げています。アナリストは、データセンターへのAAAONのエクスポージャー拡大を、ブル見通しの重要な要素として指摘しました。
このアップグレードは、AAAONが1億7500万ドル相当の液冷注文を獲得したという金曜日の重要な発表を受けてのものです。この展開は、2025年の同社の見通しにより明確さをもたらし、AAAONのビジネスの大部分を占めるオクラホマのトレンドの潜在的な軟化に関する懸念を和らげるものと見られています。
この新規注文を受けて、BairdはAAAONの予測を引き上げました。アナリストのコメントは、液冷注文が同社の財務見通しに対する確信を高めたことを強調しています。この注文は、同社の事業の他の分野で起こりうるダウンサイドを相殺する可能性のある重要な要因と見なされています。
格上げされた格付けと目標株価は、AAAONの業績見通しに対するBairdの楽観的な見方の高まりを反映しています。同社の分析は、AAAONが市場機会を活かし、成長目標を達成するのに有利な立場にあることを示唆しています。
投資家や市場観察者は、格上げされた格付けと改訂された目標株価を、AAAONの今後数年間のより強力な財務結果の可能性を示す指標と見なす可能性があります。大型注文の獲得など、同社の戦略的な動きは、収益と利益率の軌道に関するBairdの期待に沿っているように見えます。
他の最近のニュースでは、AAON, Inc.がデータセンター顧客から約1億7450万ドル相当の注文を獲得し、データセンター冷却市場での立場をさらに強化しました。生産は主に2025年上半期にテキサス州ロングビューのAAAON施設で行われる予定です。さらに、同社は第2四半期に好調な業績を報告し、純売上高が前年同期比10.4%増の3億1360万ドル、粗利益が20.3%増の1億1310万ドル、希薄化後1株当たり利益が前年同期比12.7%増の0.62ドルとなりました。
AAAONの受注残高は過去最高の6億5000万ドルに達し、前年同期比23.5%増となりました。成長するデータセンター市場に対応するAAAONのBasXセグメントで大きな成長が見られました。独立系グローバル投資アドバイザーであるBairdは、AAAONに対する「ニュートラル」の格付けを維持しましたが、データセンターセグメントにおける同社の強力な立場を認め、目標株価を105ドルから114ドルに引き上げました。
オクラホマ市場の成長が鈍化しているにもかかわらず、AAAONは来年の成長加速を予想しており、第3四半期の売上成長率は横ばいから若干の増加を見込んでいます。同社の設備投資ガイダンスは年間1億2500万ドルを維持しています。
InvestingPro インサイト
AAAONに対するBairdの最近のアップグレードは、InvestingProのデータから得られるいくつかの前向きな指標と一致しています。同社の時価総額は90億1000万ドルで、HVAC業界における重要な存在感を反映しています。AAAONの過去12ヶ月間の収益成長率14.05%、直近四半期の10.43%は、Bairdの二桁の収益成長率予想を裏付けています。
同社の強力な財務パフォーマンスは、印象的なEBITDA成長率36.34%と堅調な営業利益率21.08%によってさらに裏付けられています。これらの指標は、Bairdの分析で強調されているAAAONの利益率拡大能力を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、AAAONが19年連続で配当を維持していることを明らかにしており、財務の安定性を示しています。さらに、同社の過去1年間の株価総リターン107.79%という高いリターンは、Bairdの楽観的な見通しと一致しています。
AAAONの株価が52週高値の97.66%と、52週高値に近い水準で取引されていることは注目に値し、市場の強い信頼を示している可能性があります。ただし、投資家は、株価収益率（P/E）が48.1倍と高く、プレミアム評価を示唆していることに注意する必要があります。
より深い分析を求める方には、InvestingProがAAAONに関する17の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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