月曜日、Roth/MKMはワイヤレス伝送ソリューションの主要独立サプライヤーであるCeragon Networks (NASDAQ:CRNT)の株式カバレッジを開始し、「買い」の評価と4.50ドルの目標株価を設定しました。同社はCeragonの世界市場における9-10%のシェアを持つ重要な市場プレゼンスを強調しています。
Roth/MKMの分析によると、Ceragonは2020年から2024年（予測）までの9%の有機的な年間複合成長率（CAGR）を示す強力な成長軌道にあります。さらに、同社はCeragonの600ベーシスポイント以上の粗利益（GM）拡大と、10%の営業利益率達成の可能性を強調しています。
Roth/MKMのカバレッジは、Ceragonの現在の市場ポジションが投資家に十分に評価されていないことを示唆しています。同社は、Ceragonの成長が25% CAGRで成長すると予想されるモバイルトラフィックの増加、5Gネットワークの拡大、プライベートネットワークの発展、さまざまな政府のブロードバンドイニシアチブによって継続的に推進されると考えています。
同社のアナリストはCeragon Networksの可能性について、「今後、継続的なモバイルトラフィックパターン（25% CAGR）、5Gネットワークの拡大、プライベートネットワーク、政府のブロードバンドイニシアチブなどによる市場以上の成長が、投資家の注目に値すると考えています」とコメントしています。
この新しいカバレッジと目標株価は、Ceragonがワイヤレス伝送セクターにおける拡大する機会を活用する中で、同社の将来のパフォーマンスに対する楽観的な見方を反映することを目的としています。
その他の最近のニュースでは、Ceragon Networks Ltd.は2024年第3四半期の財務結果を2024年11月13日の市場開始前に発表する予定です。同社は同日に投資家向けカンファレンスコールを行う予定です。最近の動向には、CEOのDoron AraziがLake Street Capital Marketsの第8回年次Best Ideas Growth "Big8" Conferenceに参加し、成長戦略と業務レバレッジについて議論したことも含まれています。
さらに、同社は第2四半期の収益が前年同期比11.5%増の96.1百万ドルとなり、非GAAPベースの営業利益が前年同期の7.4百万ドルから13.1百万ドルに増加したと報告しています。これらの利益は、戦略的な多角化とSiklu買収の成功的な統合によるものであり、特にプライベートネットワーク分野でのプレゼンスを顕著に強化しています。
今後の見通しとして、Ceragonは2024年の収益が385百万ドルから405百万ドルの間になると予想しており、これは2023年比で11%から17%の成長を示しています。同社はまた、有機的な戦略実行を強化するために小規模なM&Aを検討しています。CEOのDoron Araziは、特に大手オペレーターや中小規模のプレーヤーとのソフトウェアおよびマネージドサービスからの収益成長の可能性を強調しています。
InvestingProの洞察
Ceragon Networksの財務指標と市場ポジションは、Roth/MKMの楽観的な見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の同社の収益成長率11.88%は、アナリストの継続的な拡大予測を裏付けています。この成長は、同社の時価総額212.1百万ドルを考慮すると特に印象的であり、さらなる市場浸透の大きな可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、Ceragonが近期の収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率はわずか0.11であることを強調しています。これは、同社の成長見通しを考慮すると、株価が過小評価されている可能性があることを示しており、Roth/MKMの見解である「同社のポジションが投資家に十分に評価されていない」という点と一致します。
さらに、CeragonのInvestingProのヒントによると、流動資産が短期債務を上回っており、同社は適度な水準の負債で運営されているなど、財務健全性が良好であることが示されています。この財務的安定性は、記事で言及されているモバイルトラフィックの増加や5Gネットワークの拡大などの業界トレンドを活用する上で、Ceragonを有利な立場に置いています。
Ceragon Networksの可能性についてより深く理解したい投資家の方々には、InvestingProが9つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と成長見通しについての包括的な分析を提供しています。
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