月曜日、モルガン・スタンレーはエンジンメンテナンスを専門とするStandardAero Inc（NYSE: SARO）の株式カバレッジを開始し、イコールウェイト評価と33.00ドルの目標株価を設定しました。同社の分析によると、エンジンメンテナンスに対する強い需要があるものの、StandardAeroの現在の評価はリスクとリターンのバランスが取れたシナリオを反映しているとしています。
アナリストは、StandardAeroがコンポーネント修理事業を継続的に拡大することで、成長目標を上回り、評価にプラスの影響を与える可能性があることを認めています。楽観的なシナリオでは、同社の評価は51.00ドルまで上昇する可能性があります。一方で、同社のパフォーマンスが期待を下回った場合や運営上の問題が発生した場合、評価が18.00ドルまで下がる悲観的なシナリオの可能性も指摘しています。
モルガン・スタンレーの見解によれば、期待に沿うかそれを上回る四半期決算が続けば、悲観的な評価の見直しにつながり、リスク・リターンのバランスがより好ましい方向に傾く可能性があります。ただし、StandardAeroが公開市場での地位を確立し、信頼できる財務実績を積み上げていくにつれて、この調整には時間がかかる可能性があると指摘しています。
その他の最近のニュースでは、StandardAero Inc.は複数のアナリストレポートの対象となっています。Bernstein SocGen Groupは、堅調な商業航空宇宙アフターマーケットを理由に、アウトパフォーム評価を付け、目標株価を39.00ドルに設定しました。同社は2024年の売上高を約52億ドルと予想しています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、オーバーウェイト評価でカバレッジを開始し、目標株価を36.00ドルに設定しました。2024年から2027年にかけて、売上高の年平均成長率が二桁になると予想しています。
RBC Capital Marketsは、StandardAeroのエンジンメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）分野における強力な地位を強調し、アウトパフォーム評価を付け、目標株価を37.00ドルに設定しました。
Jefferiesは、2027年までEBITDAの年平均成長率が16%になると予想し、バイ評価でカバレッジを開始し、目標株価を38.00ドルに設定しました。
UBSは、成長機会の可能性を認めつつも、評価に関する懸念からニュートラル評価を付け、目標株価を34.00ドルに設定しました。これらの最近の動向は、StandardAeroの成長軌道と戦略的目標へのコミットメントを強調しています。
InvestingProの洞察
モルガン・スタンレーのStandardAero Inc（NYSE: SARO）分析を補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の同社の売上高は48.4億ドルで、2024年第2四半期の四半期売上高成長率は16.41%でした。この成長は、モルガン・スタンレーが指摘したエンジンメンテナンスに対する強い需要と一致しています。
しかし、InvestingProのヒントは、いくつかの財務上の課題を浮き彫りにしています。StandardAeroは過去12ヶ月間で収益を上げておらず、基本的EPSは-0.05ドルです。これは、モルガン・スタンレーの慎重なイコールウェイト評価と悲観的シナリオの可能性を説明する一因かもしれません。また、同社は粗利益率が低く、最新データでは粗利益率が13.96%となっています。
評価の面では、StandardAeroは高倍率で取引されています。調整後P/E比は1012.59と非常に高く、株価純資産倍率は8.73です。これらの指標は、株価が楽観的に評価されている可能性を示唆しており、モルガン・スタンレーの現在のレベルでのリスク・リターンのバランスが取れているという見方と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはStandardAeroに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
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