月曜日、コタック証券はウエストライフ・フードワールド（WLDL:IN）の見通しを修正し、目標株価を700.00インドルピーから700.00インドルピーに引き下げ、同社株に対するReduce (3)の評価を維持しました。この修正は、同社の最近の業績指標の評価に基づいています。
ウエストライフ・フードワールドの最近の業績数値は、店舗あたりの収益が0.5%増加し、既存店売上高（SSS）が6.5%減少と、アナリストの予想通りの結果となり、まちまちの成績を示しました。これらの結果にもかかわらず、同社のInd AS適用前のEBITDAマージンは7.2%に低下し、コロナ禍の時期を除いて7年ぶりの低水準を記録しました。
同社の業績は、店内飲食チャネルの2%減少や、地政学的問題による一部店舗の継続的な課題により悪化しています。これに対応して、ウエストライフは価値重視の戦略にシフトし、新たなエントリーレベル商品の導入やコスト削減に注力し、成長軌道の回復とVision 2027目標の達成を目指しています。
コタック証券は、第3四半期には地政学的問題の影響が薄れることで既存店売上高が見かけ上改善すると予想していますが、根本的な需要は依然として弱いと指摘しています。これは引き続き同社のEBITDAに影響を与えると予想されています。その結果、同社は2025年度から2027年度のInd AS適用前のEBITDA予想を11-18%引き下げ、修正後の公正価値を700.00インドルピーとしました。
同社のウエストライフ・フードワールドに対する姿勢は慎重であり、Reduce評価を維持していることから、短期的な株価パフォーマンスに対して保守的な見方を示しています。
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