月曜日、HSBCはアイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド (ICICIBC:IN) (NYSE: IBN)の株式に対する見解を更新し、目標株価をINR1,460からINR1,520に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この改定は、同行のパフォーマンスと子会社の価値向上に対するHSBCの前向きな見通しを反映しています。
より大手の競合他社と比較して、全ての指標で強力な成果を上げていることが、目標株価引き上げの主な理由として挙げられました。HSBCのアナリストは、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの優れたパフォーマンスがより高いプレミアムを正当化すると考え、同行の評価を予想FY26の1株当たり簿価（BVPS）の3倍に引き上げました（以前は2.9倍）。
さらに、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの子会社による価値創造の増加も、改定後の目標価格に反映されています。HSBCは、ICICI Prudential Life Insurance (IPRU IN)とICICI Lombard General Insurance (ICICIGI IN)の最近の業績を受けて、これらの事業の評価倍率を調整し、ポジティブな再評価を示しています。
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの資産運用部門とブローカー部門も、目標価格の引き上げに貢献しています。HSBCは、資産運用事業の優れた運用資産（AUM）と税引後利益（PAT）の成長、およびブローカー事業の加速的な収益成長を、目標価格引き上げを支持する要因として強調しています。
HSBCの新しい目標価格は、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの株式の現在の取引価格から約21%の上昇余地を示唆しており、同行の将来のパフォーマンスと株主価値の継続的な創出能力に対する自信を表しています。
「その他の最近のニュースでは、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドが米国証券取引委員会に提出した年次報告書で、連結後の税引後利益が大幅に増加したことを報告しています。インドGAAPでは、2024年度の利益は44,256クロール・ルピー（53億1,000万米ドル）に増加し、米国GAAPでは純利益が61,376クロール・ルピー（73億6,500万米ドル）に増加しました。さらに、米国GAAPに基づく同行の株主資本は310,990クロール・ルピー（373億米ドル）となりました。
アナリストの評価に関しては、Kotakはアイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドに対する買い推奨を再確認し、目標価格INR1,400.00を維持しています。Axis Capital Limitedは一貫した収益成長を理由に、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドに対する姿勢を「買い」から「追加」に調整しました。一方、Jefferies、Citi、CLSAは「買い」評価を維持しています。
その他の最近の動向には、主要な経営陣の変更や、債券発行による資金調達の可能性が含まれます。
さらに、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの環境、社会、ガバナンス基準へのコミットメントが認められており、ICICI Securities Limitedの株式上場廃止プロセスの取り扱いに関するインド証券取引委員会からの警告が、同行の財務または業務活動に影響を与えないことが保証されています。」
InvestingProの洞察
HSBCの分析で強調されているアイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの強力なパフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同行の時価総額は印象的な107.92億ドルに達しており、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの過去12ヶ月の収益成長率24.62%、2025年第2四半期時点での四半期成長率27.37%は、同行の堅調な財務パフォーマンスを裏付けており、HSBCのポジティブな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントによると、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドは4年連続で配当を増やしており、現在の配当利回りは0.68%です。この一貫した配当成長と過去5年間の強力なリターンは、HSBCの株主価値創造に関する見解を支持しています。
同行のP/E比率18.98と株価純資産倍率3.24は、投資家がアイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの株式にプレミアムを支払う意思があることを示唆しており、これはHSBCが同行を予想FY26の1株当たり簿価の3倍で評価することを決定したことと一致しています。さらに、アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッドの営業利益率31.2%は効率的な業務を示しており、HSBCの強気な姿勢をさらに正当化しています。
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