プリパッケージソフトウェアサービス企業のマイクロストラテジー（NASDAQ:MSTR）は、証券取引委員会（SEC）に提出した最新の8-K報告書によると、転換社債の発行額の増額、株式の売却、ビットコインの購入など一連の財務活動を発表しました。
月曜日、同社は2029年満期の0%転換社債の私募発行を完了したことを明らかにしました。当初の30億ドルから4億ドル増額され、発行総額は33億ドルとなりました。これにより、マイクロストラテジーは約29.7億ドルの純収入を得ました。
同時に、マイクロストラテジーは株式市場でも活発に動いており、2024年11月18日から11月24日の間に550万株以上を売却し、純収入は約24.6億ドルとなりました。これにより、既存の契約に基づいて売却可能な株式の価値は約128億ドル残っています。
同期間中、同社はビットコイン投資も継続し、約55,500ビットコインを1ビットコイン当たり平均約97,862ドルで購入し、総額約54億ドルとなりました。これらの購入は転換社債の発行と株式売却による収益で賄われました。この最新の取得により、マイクロストラテジーとその子会社は約386,700ビットコインを保有しており、手数料や経費を含め1ビットコイン当たり平均約56,761ドルで購入しています。
マイクロストラテジーはまた、ビットコイン・イールド主要業績評価指標（KPI）の最新情報を提供し、2024年10月1日から11月24日までの期間で35.2%、年初来で59.3%のイールドを記録したことを明らかにしました。このKPIは、同社のビットコイン保有量と想定希薄化後発行済株式数の比率の期間ごとの変化率を測定するものです。
その他の最近のニュースでは、マイクロストラテジーはビットコイン投資戦略において大きな進展を見せています。Canaccord Genuityの報告によると、同社の2024年の年初来ビットコイン・イールドは41.8%に成長しました。マイクロストラテジーはまた、2029年満期の0%転換社債30億ドルの発行を完了し、ビットコインを主要な財務準備資産として蓄積する戦略と一致しています。同社の積極的な取得戦略により、総ビットコイン保有量は約331,200に増加しました。
マイクロストラテジーの革新的なビットコイン投資アプローチはアナリストから好評を得ています。Canaccord Genuityは同社株の買い推奨を維持し、目標株価を510.00ドルに引き上げました。同様に、BTIGとBenchmarkもマイクロストラテジー株の目標株価をそれぞれ570ドルと450ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。これらの引き上げは、マイクロストラテジーの「21/21プラン」の成功と、財務準備資産としてのビットコインの戦略的利用を反映しています。
クラウドサービスへの移行がソフトウェア収益に影響を与えているにもかかわらず、マイクロストラテジーのサブスクリプションサービスは成長しており、現在では総収益の24%を占めています。
InvestingProの洞察
記事で詳述されているマイクロストラテジーの最近の財務活動は、同社の現在の市場パフォーマンスと財務指標に反映されています。InvestingProのデータによると、マイクロストラテジーの時価総額は912.3億ドルと印象的な数字を示しており、同社のビットコイン戦略が評価に大きな影響を与えていることが分かります。
同社の積極的なビットコイン取得戦略は、2つの重要なInvestingProのヒントと一致しています：マイクロストラテジーは「先週の大幅なリターン」と「先月の強力なリターン」を示しており、1ヶ月間の株価総リターンは80.03%です。この最近のパフォーマンスは、同社の最新のビットコイン購入と転換社債発行の増額に関連している可能性が高いです。
しかし、マイクロストラテジーの財務健全性は複雑な様相を呈していることに注意が必要です。InvestingProのヒントによると、同社の「短期債務が流動資産を上回っている」ことが示されており、ビットコイン保有の変動性を考えると懸念事項となる可能性があります。さらに、同社のP/E比率は-204.09となっており、現在の収益性の低さを反映しています。これは、アナリストが今年の収益性を予想していないという別のInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではマイクロストラテジーの財務状況と将来の見通しについて貴重な洞察を提供する13の追加ヒントを提供しています。
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