アルコア（NYSE:AA）は最近、52週高値の47.77ドル付近で取引され、時価総額120億ドルを誇る中、リボルビング・クレジットファシリティの未払い債務を清算し、効果的に終了させました。
ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置くこのアルミニウム製造大手は月曜日、クレジットファシリティの下で発生した未払い金額の合計3億8500万ドルを自主的に返済したことを明らかにしました。
InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で69%のリターンを記録しており、投資家の強い信頼を反映しています。
問題のファシリティは、アルコアによるAlumina Limitedの買収の一部であり、その後Alumina Limitedは完全子会社となりました。2013年12月2日に設立された当初のSyndicated Revolving Cash Advance Facility Agreementには、2025年10月から2027年6月の間に満期を迎えるトランシェが含まれていました。しかし、返済前にアルコアは既に2024年8月に2つのトランシェの未使用コミットメントをキャンセルしていました。
日曜日に行われた返済は、ファシリティ契約に定められた条件に従ったものでした。この行動により、返済額と同額の未払いの貸し手のコミットメントもキャンセルされました。アルコアは、この財務的な動きによって早期終了のペナルティや繰上返済のプレミアムは発生しなかったことを確認しています。
この戦略的な財務決定により、アクティブなコミットメントや未払い金額がなくなったため、ファシリティ契約は終了しました。
同社が契約上の義務に迅速に対応し、結論を出したことは、アルコアにとって重要な財務的進展を示しており、1.41という健全な流動比率を維持しています。
現在は収益を上げていませんが、InvestingProの分析によると、アルコアは今年中に収益性を回復すると予想されており、アナリストは黒字化を予測しています。
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この財務プロセスの完了は、1934年証券取引法の要件に従い、アルコアのシニア・バイス・プレジデント、チーフ・ガバナンス・カウンセル兼セクレタリーのMarissa P. Earnestによって正式に報告されました。
その他の最近のニュースでは、アルコアは2024年第3四半期に強力な財務実績を報告し、純利益が9000万ドルに増加し、調整後EBITDAは4億5500万ドルとなりました。
BMO Capital MarketsとB.Rileyはともにアルコアの見通しを調整し、BMOは目標株価を45ドルに引き上げ、B.Rileyは格付けをNeutralからBuyにアップグレードし、目標株価を50ドルに引き上げました。これらの改定は、アルコアによるAlumina Limitedの買収後に行われ、第三者へのアルミナ販売の可能性が大幅に増加すると予想されています。
アルコアの戦略的イニシアチブが強調されており、Ma'aden合弁事業の25.1%の持分売却計画、スペイン事業におけるIGNIS Groupとの提携、西オーストラリアでのボーキサイト採掘許可の取得努力などが含まれています。B.Rileyはまた、アルコアの2025年の調整後EBITDA予測を17億6400万ドルから24億1200万ドルに上方修正しており、これは同社の収益性向上プログラムの成功的な実施と、好調なアルミナ価格を反映しています。
これらの最近の展開は、アルコアが市場状況と戦略的イニシアチブを活用する積極的なアプローチを示しています。財務戦略の一環として、アルコアは22億ドルの調整後純負債の削減を目指し、将来の成長に向けた生産性と戦略的イニシアチブに焦点を当てています。同社はまた、2026年初頭までに西オーストラリアの採掘承認を取得し、2027年に操業を開始する可能性があります。
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