最近のSEC提出書類によると、年間収益14.07百万ドルの作物農業会社であるEdible Garden AG Inc (NASDAQ:EDBL)の株式は、Cedar Advance LLCとの資金調達契約の締結を開示しました。
InvestingProの分析によると、同社は急速に現金を消費しており、この資金調達が重要となっています。月曜日、同社は将来の売掛金2.485百万ドルを1.75百万ドルの前払い金で売却するマーチャントキャッシュアドバンス契約を締結しました。手数料と経費87,500ドルを差し引いた後、Edible Gardenは純額1.662百万ドルを受け取りました。
2024年12月4日に完了したこの取引で、Edible Gardenは顧客から毎週集金する資金の25%をCedarに返済することを約束しました。Cedarは、前払い金の全額が返済されるまで、毎週65,395ドルをEdible Gardenの銀行口座から直接引き落とします。
現在の時価総額がわずか3.2百万ドルで、株価が年初来98%以上下落している中、この資金調達契約は同社の市場価値の大きな部分を占めています。
取引を確保するため、Edible Gardenは預金口座、売掛金、その他の債権を含むすべての口座にCedarの担保権を付与しました。さらに、同社は関連する担保に対していかなる先取特権も設定しないことに同意しました。
この契約を通じて得られた資金の一部は、2024年5月3日付のCedarとの以前のマーチャントキャッシュアドバンス契約の残高523,150ドルの決済に使用されました。デフォルトの場合、Cedarは担保に対する担保権を行使し、未払いの売掛金と関連手数料の即時支払いを要求する権利を有します。
この財務取引の詳細は、SECに提出された8-K形式で提供され、契約の全文が添付資料として含まれています。この戦略的な財務措置により、Edible Gardenはキャッシュフローを管理し、事業を継続することができ、同社の財務義務の積極的な管理を示しています。
この記事の情報はプレスリリースに基づいています。Edible Gardenの財務健全性とパフォーマンス指標についての詳細な洞察、13の追加ProTips、包括的な評価分析については、InvestingProをご覧ください。このプラットフォームの詳細なPro調査レポートは、同社の現在の位置付けと将来の見通しを理解するための重要な情報を提供しています。
その他の最近のニュースでは、Edible Garden AGは2024年第3四半期の業績が混在していると報告しました。四半期の収益は前年同期の3百万ドルから2.6百万ドルに減少したものの、総利益は前年同期比687,000ドル増加し、総利益率は27.1%に拡大しました。
また、同社は9月のS1オファリングを通じて5.65百万ドルを調達し、3.2百万ドルの負債の返済と運転資本への投資に使用しました。
これらの財務的展開に加えて、Edible Garden AGはウォルマートとのパートナーシップを形成し、Walmart MarketplaceでHydro BasilやVitamin Wheyなどの新製品を発売しました。また、Pulp Flavorsラインの売上成長も見られ、Kick Sports Nutritionラインも導入しました。
今後の見通しとして、Edible Garden AGは第4四半期が強力になると予想しており、同社の歴史上最強の四半期の1つになる可能性があります。また、2025年にはSports Nutritionラインの大幅な成長を期待しており、新製品の発売や主要小売業者とのパートナーシップを予定しています。ただし、これらは予測であり、実際の結果は異なる可能性があることに注意が必要です。
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