| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,474 | 5,413 | 7,245 | 7,709 | 8,111 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5.86% | -27.58% | +33.84% | +6.4% | +5.21% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,421 | -1,060 | 5,523 | -627 | 225 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,732 | 3,871 | 3,518 | 3,800 | 3,769 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 25 | 27 | 29 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -148 | 2,865 | -468 | 6,559 | 1,589 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,531 | -263 | -1,353 | -2,050 | 2,499 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,190 | -1,904 | -2,622 | -3,778 | -4,991 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,405 | -1,556 | -6,457 | -4,013 | -2,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,217.31% | +75.71% | -314.97% | +37.85% | +27.61% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,357 | 15,135 | 7,627 | 10,896 | 9,503 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,357 | 15,135 | 7,627 | 10,896 | 9,503 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,699 | -13,555 | -10,772 | -10,330 | -9,244 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,699 | -13,555 | -10,772 | -10,330 | -9,244 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | 3 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -1,331 | -70 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,939 | -3,031 | -3,031 | -3,072 | -3,034 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -125 | -108 | -281 | -176 | -60 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 37 | -81 | 131 | -25 | -106 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20 | 8 | -8 | -1 | -1 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -64 | 1,880 | -1,711 | -108 | 108 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,491 | 2,450 | 4,335 | 2,624 | 2,516 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,427 | 4,330 | 2,624 | 2,516 | 2,624 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,471.38 | 5,476.63 | 1,341.63 | 1,312.63 | 1,840 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +212.81% | -42.18% | -75.5% | -2.16% | +40.18% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5.90% | 3.82% | 6.56% | 7.95% | 6.25% |
|