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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2117.45 | -703.4 | 992.62 | -724.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 12674.64 | 9195.14 | 9556.21 | 7263.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -12010.46 | -8643.36 | -10215.95 | -10399.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4824.94 | -3987.83 | 1654.69 | -5764.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 62.03 | 309.35 | 336.49 | 160.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -5044.25 | -2277.12 | 1214.13 | -9396.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21461.57 | 21213.78 | 19777.22 | 27751.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16417.32 | 18936.66 | 20991.35 | 18355.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -705.69 | -14667.35 | 14740.1 | -613.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 95.19 | -199.51 | 2501.66 | -104.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.165 | 0.209 | 0.168 | -0.256 |
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ありがとうございます!
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