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タイプ:  株式
市場:  デンマーク
ISIN:  DK0060094928 
S/N:  420381080
  • 出来高: 640,961
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 408.20 - 417.90
Oersted AS 415.50 -4.00 -0.95%

ORSTED キャッシュフロー計算書

 
Oersted ASのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 2559 -319 -22596 -546
営業CF 3608 6170 9796 2447
減価償却/減耗償却 2423 2307 2537 2454
減価償却 - 59 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -583 5419 25291 -708
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 1676 587 634 701
利息支払い額 1528 - 3178 1598
運転資本の変動 -791 -1296 4564 1247
投資CF -8061 -10291 -1744 -8013
設備投資 -8457 -12933 -9193 -7305
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 396 2642 7449 -708
財務CF 9113 -1051 -4327 -2216
キャッシュ・フロー項目を融資する -705 465 -5635 -2499
配当金支払い合計 -161 -358 - -43
株式の発行(退職) 3680 - - -699
債券の発行(退職) 6299 -1158 1308 1025
外国為替の影響 -637 84 731 -730
現金の純増減額 4744 -5537 3818 -7708
期首現預金残高 10167 15682 11867 19574
期末現預金残高 14911 10145 15685 11866
フリーキャッシュフロー -5786.62 6902.5 7853 -8066.88
フリーキャッシュフローの伸び -183.83 -12.1 197.35 -72.62
フリーキャッシュフロー利回り -3.01 -4.3 0.373 -1.77
* DKK百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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