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GEA Group AG (0MPJ)

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37.61 -0.05    -0.13%
24/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  DE0006602006 
SEDOL:  B28HB58
  • 出来高: 28,506
  • 売値/買値: 37.33 / 38.11
  • 日中安値/高値: 37.57 - 37.79
GEA Group AG 37.61 -0.05 -0.13%

0MPJ キャッシュフロー計算書

 
GEA Group AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
2022
31/12
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 120.85 97.8 81.69 145.51
営業CF 235.01 30.03 -50.18 287.65
減価償却/減耗償却 44.99 44.06 44.44 9.72
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -0.501 6.87 -71.25 -48.71
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 27.32 31.27 20.99 39.01
利息支払い額 2.38 2.54 4.12 2.27
運転資本の変動 69.67 -118.7 -105.06 148.18
投資CF -48.78 -63.77 -3.04 -78.74
設備投資 -48.45 -56.05 -35.2 -89.21
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -0.328 -7.72 32.16 10.47
財務CF -14.34 -182.68 -124.99 -72.19
キャッシュ・フロー項目を融資する -2.38 -2.57 -4.09 -2.28
配当金支払い合計 - -163.72 - -
株式の発行(退職) - - -1.32 -55.11
債券の発行(退職) -11.96 -16.39 -119.59 -14.79
外国為替の影響 - - - -7.93
現金の純増減額 169.27 -221.45 -183.5 112.49
期首現預金残高 313.78 535.23 718.73 606.24
期末現預金残高 483.04 313.78 535.23 718.73
フリーキャッシュフロー 91.45 -144.76 -87.2 471.24
フリーキャッシュフローの伸び 163.17 -66.02 -118.5 620.24
フリーキャッシュフロー利回り 3.1 -0.394 -1.18 3.01
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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