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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 38.47 | 32.78 | 59.38 | 74.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -202.01 | 7.35 | 95.92 | -151.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -158.97 | -100.16 | -252.04 | -76.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 89.62 | -16.59 | 0.456 | 208.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -2.34 | 2.34 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -270.7 | -109.22 | -153.24 | -20.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 746.91 | 819.25 | 976.49 | 1000.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 476.21 | 710.04 | 823.26 | 980.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -242.47 | -206.07 | -329.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -17.66 | 37.4 | -346.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.65 | -1.72 | -1.74 | -3.51 |
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