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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -23.46 | 893.09 | 537.37 | 1030.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6151.22 | 8458.1 | 2342.89 | 224.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -588.36 | -208.4 | -312.2 | -152.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6329.46 | -7390.4 | 424.67 | -2077.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.036 | 0.015 | 0.025 | 0.146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -766.66 | 859.38 | 2455.27 | -2004.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 15468.67 | 14609.3 | 12154.03 | 14158.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 14702.02 | 15468.67 | 14609.3 | 12154.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 3747.88 | 5968.35 | 823.94 | -791.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -37.2 | 624.36 | 204.11 | 77.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 7.59 | 11.25 | 2.75 | 0.103 |
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ありがとうございます!
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