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期間の終わり: | 2023 30/12 |
2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 246.5 | 90.6 | -40.5 | 218.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 220 | 258.7 | 332.8 | 206.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -104.2 | -56 | -38.7 | -16.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -943.8 | -210.6 | -109.6 | -49.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -13.1 | 7.1 | 3.4 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -823.6 | -9.3 | 182.8 | 140.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2755.7 | 2731.8 | 2582.2 | 2441.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1932.1 | 2722.5 | 2765 | 2582.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 55.84 | 207.95 | 258.85 | 154.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -73.15 | -19.66 | 67.5 | -25.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.07 | 1.21 | 1.48 | 0.871 |
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