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HD キャッシュフロー計算書

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30/01
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29/01
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28/01
2025
02/02
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,83916,57114,61521,17219,810
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37.64%-12.04%-11.8%+44.86%-6.43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,86616,43317,10515,14314,806
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,5192,8622,9753,2473,761
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa431595637694549
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,023-3,319-6,1022,088694
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,170-2,969-3,140-4,729-21,031
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-283.34%+70.81%-5.76%-50.61%-344.72%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,463-2,566-3,119-3,226-3,485
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,780-421--1,514-17,644
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7318-211198
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,983-19,120-10,993-15,443-694
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+72.37%-540.97%+42.51%-40.48%+95.51%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,9334,0146,9421,99510,326
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,035--316
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,9332,9796,9421,99510,010
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,846-1,532-3,526-1,271-1,536
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-974--1,035--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,872-1,532-2,491-1,271-1,536
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa326337264323395
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-791-14,809-6,696-7,951-649
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,451-6,985-7,789-8,383-8,929
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-154-145-188-156-301
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa76-34-683-186
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5,762-5,5524141,003-2,101
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,1337,8952,3432,7573,760
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,8952,3432,7573,7601,659
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,230.8811,582.137,787.7515,106.2511,606.13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+67.28%-18.61%-32.76%+93.97%-23.17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.63%3.63%3.55%5.06%4.00%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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