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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -727.52 | -189.61 | -426.97 | -85.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -198.63 | -405 | -55.62 | 734.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6.03 | -22.02 | -2.61 | 0.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1028.5 | -286.16 | -705.34 | -805.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.284 | 0.284 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1233.26 | -713.26 | -763.27 | -71.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3867.66 | 4543 | 5603.42 | 5682.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2634.4 | 3829.74 | 4840.15 | 5611.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 827.4 | -315.36 | 5565.25 | 466.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 362.37 | -105.67 | 1093.47 | -72.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.17 | -14.33 | -1.77 | 33.74 |
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ありがとうございます!
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