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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -5236.82 | 3313.7 | -235.82 | 4290.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2337.83 | 4873.91 | 1751.55 | 10866.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -18.65 | -8158.21 | -19891.64 | -2959.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2204.35 | -249.26 | -2559.92 | -656.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -376.56 | 168.61 | -91.6 | 259.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 247.87 | -3601.9 | -20764.71 | 7251.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1732.95 | 5334.85 | 26099.56 | 18848.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1980.82 | 1732.95 | 5334.85 | 26099.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5519.13 | -11510.74 | -3326.91 | 1756.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 147.95 | -245.99 | -289.44 | -72.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.771 | -2.93 | -2.27 | 3.3 |
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