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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -40798.11 | 28745.02 | 36934.32 | 136259.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -44221.35 | 140518.91 | -7559.77 | 39725.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -41098.76 | -71731.7 | -8386.21 | 117139.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -62248.95 | 145193.34 | -117773.49 | 140529.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2295.3 | 780.6 | -7269.07 | 3795.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -148549.65 | 214454.07 | -133876.98 | 297203.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 789629.83 | 575175.76 | 709052.75 | 411849.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 641080.18 | 789629.83 | 575175.76 | 709052.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -106836.7 | 82883.96 | -41624.84 | 9675.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -228.9 | 299.12 | -530.19 | -92.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.25 | 14.36 | -2.63 | 1.78 |
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