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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 52831 | - | 59602 | -3520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -40469 | - | -111112 | 427725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -84467 | - | -68616 | -81314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -44882 | -81237 | 180320 | -355253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 9058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -170584 | 158467 | 10841 | -1756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 288699 | 130232 | 119391 | 121147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 118115 | - | 130232 | 119391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -114910.5 | 188705.75 | -213296 | 370935.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -160.16 | 194.42 | -157.5 | 384.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -8.67 | 18.38 | -15.42 | 33.8 |
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