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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 311.47 | 72.64 | 751.29 | 865.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 103.9 | 404.61 | 374.23 | 436.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -99.86 | 1254.88 | -119.14 | -804.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -124.1 | -1192.83 | -714.13 | 247.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -108.37 | -114.12 | 114.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -126.71 | 407.75 | -465.04 | -38.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3576.4 | 3194.44 | 4275.11 | 4406.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 3449.69 | 3602.19 | 3810.08 | 4368.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 47.16 | -148.81 | 22.05 | -23.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 131.69 | -774.93 | 192.69 | 97.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.93 | -0.409 | 0.639 | -0.083 |
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ありがとうございます!
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