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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4.67 | 110.41 | 25.18 | 34.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 68.96 | 105.38 | 17.97 | 74.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -158.01 | -206.15 | -209.85 | -48.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 33.68 | 190.41 | 86.02 | -36.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -29.75 | 47.49 | -59.33 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1.85 | 9.03 | -19.6 | -16.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 106.23 | 97.2 | 116.8 | 132.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 108.08 | 106.23 | 97.2 | 116.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -32.82 | -159.34 | -139.93 | 11.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 79.4 | -13.87 | -1293.08 | 123.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.86 | -2.35 | -4.85 | 0.655 |
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