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メルク・アンド・カンパニー (0QAH)

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タイプ:  株式
市場:  イギリス
ISIN:  US58933Y1055 
SEDOL:  B56DS36
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 128.00 / 138.60
  • 日中安値/高値: 130.88 - 132.56
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0QAH キャッシュフロー計算書

 
メルク・アンド・カンパニーのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 4762 -1226 4745 -5975
営業CF 3090 246 7717 3704
減価償却/減耗償却 446 441 416 404
減価償却 473 462 562 477
繰延税 -51 -931 -336 -355
現金支出の伴わない費用 791 425 -183 10434
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 4338 - -
利息支払い額 217 422 229 241
運転資本の変動 -3382 144 2177 -1636
投資CF -1376 53 -334 -11443
設備投資 -861 -989 -902 -965
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -515 1042 568 -10478
財務CF -2814 -2245 -4269 3758
キャッシュ・フロー項目を融資する -78 -3 -10 -234
配当金支払い合計 -1950 -1852 -1855 -1885
株式の発行(退職) -35 -387 -459 -256
債券の発行(退職) -751 -3 -1945 6133
外国為替の影響 -83 -162 -85 -62
現金の純増減額 -1238 -1760 2957 -4074
期首現預金残高 6817 8601 5648 9734
期末現預金残高 5579 6841 8605 5660
フリーキャッシュフロー 1465.5 -169.25 5587.88 -3755.12
フリーキャッシュフローの伸び 965.88 -103.03 248.81 -431.4
フリーキャッシュフロー利回り 0.667 -0.269 2.61 0.935
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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