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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -348.24 | 2575.53 | 4482.86 | 2198.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 7580.66 | 6184.69 | -5961.11 | 11144.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3033.98 | -4665.26 | -428.02 | -2659.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2215.06 | -396.02 | 3228.43 | -6562.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -147.34 | 63.2 | 56.85 | 143.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2324.09 | 1131.13 | -3137.53 | 1893.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 9806.74 | 8675.61 | 11813.14 | 4412.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 12130.83 | 9806.74 | 8675.61 | 6305.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8676.56 | 3263.48 | 3770.74 | -2072.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 165.87 | -13.45 | 281.98 | -158.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.64 | 3.6 | -3.54 | 8.65 |
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