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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 117.16 | 32 | -35.73 | 82.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 291.67 | -410.78 | -160.07 | 63.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 9.28 | 31.61 | 27.91 | 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -56.55 | -27.89 | -122.81 | -43.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -80.1 | -105.6 | -75.6 | -16.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -434.38 | -98.9 | 41.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 145.47 | 579.85 | 678.74 | 637.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 517.64 | 145.47 | 579.85 | 678.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 182.28 | -512.37 | -638.73 | 47.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 135.58 | 19.78 | -1448.4 | -89.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.9 | -4.22 | -1.63 | 0.925 |
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