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期間の終わり: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 20.09 | -47.6 | - | -26.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -16.58 | -75.32 | 466.1 | 22.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -10.63 | -8.12 | - | -9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -7.83 | 98.32 | -284.45 | -45.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6.96 | - | -6.87 | -7.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -34.16 | 15.13 | - | -31.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 185.41 | 177.08 | 116.1 | 149.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 151.24 | 192.21 | 116.47 | 117.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 99.8 | -142.31 | 35.32 | -13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 170.13 | -502.89 | 371.77 | -108.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.565 | -1.09 | - | 0.166 |
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