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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1316.83 | 1135.13 | 1224.67 | 1304.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 561.07 | 1845.51 | 1265.71 | 2016.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -351.58 | -699.65 | 93.14 | -1044.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 74.1 | -914.36 | -1805.16 | -262.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -2.01 | -5.56 | 5.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 283.5 | 211.97 | -442.57 | 727.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10940.88 | 10722.05 | 10513.54 | 9903.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 11224.37 | 10934.03 | 10070.97 | 10630.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -851.35 | 1441.49 | -1754.11 | 2720.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -159.06 | 182.18 | -164.49 | 2748.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.028 | 2.57 | 2.13 | 2.31 |
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