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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3964 | 4056.7 | 5560.93 | 3054.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -16507.17 | -7901.24 | -32130.36 | -14870.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -166.5 | -124 | 920.51 | -113.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 25978.3 | 27321.69 | 23186.26 | 28667.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2.45 | -0.561 | -26.88 | -51.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 9302.44 | 19297.85 | -8026.95 | 13688.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 53856.62 | 34558.76 | 42585.72 | 28896.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 63159.05 | 53856.62 | 34558.76 | 42585.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 35036.93 | 45598.67 | 25768.37 | 42791.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -23.16 | 76.96 | -39.78 | -1.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -12.79 | -6.42 | -23.33 | -10 |
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