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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5.24 | -64.32 | -169.15 | -181.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 79.62 | 142.1 | -17.2 | -62.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -211.24 | -268.98 | -411.73 | -222.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 622.03 | -141.52 | 454.91 | -7.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -4.07 | 4.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 489.1 | -267.59 | 26.31 | -294.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 158.78 | 520.25 | 399.41 | 696.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 647.88 | 252.67 | 425.72 | 402.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -402.3 | 323 | -602.97 | -171.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -224.55 | 153.57 | -250.64 | -354.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.76 | -6.11 | -15.34 | -7.25 |
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