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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -19.24 | -47.61 | 188.17 | -32.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -45.26 | 9.37 | -72.8 | -48.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | -168.45 | -207.58 | -8.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 43.57 | 27.24 | 152.32 | 159.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2.22 | -4.82 | 4.82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -133.29 | -123.56 | 101.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 368.83 | 494.88 | 621.39 | 507.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 375.9 | 361.59 | 497.84 | 609.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -144.79 | -54.13 | -265.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -167.49 | 79.58 | -202.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | -0.986 | -1.5 | -0.898 |
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