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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -12058.86 | 46866.22 | -10626.9 | 15683.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 130587.14 | 183114.51 | -82164.74 | -85472.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -303998 | -233780.45 | -15832.13 | 43220.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 82957.63 | 45748.74 | -57745.05 | 284576.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2916.55 | 5338.66 | 2664.58 | 10436.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -99388.33 | -6294.74 | -156393.29 | 250970.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 495400.54 | 494605.57 | 650998.86 | 400028.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 396012.21 | 488310.83 | 494605.57 | 650998.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 164980.08 | 23638.79 | -207055.2 | -183921.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 597.92 | 111.42 | -12.58 | -440.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 8.97 | 6.12 | -54.49 | -9.92 |
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