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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 11.27 | 11.27 | -7.44 | -7.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 43.73 | 43.73 | 60.11 | 60.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -40.79 | -40.79 | -37.93 | -37.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -31.34 | -31.34 | 32.06 | 32.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | 0.146 | 0.146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -28.4 | -28.4 | 54.24 | 54.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 216.61 | 216.61 | 190.77 | 190.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 188.22 | 188.22 | 245.01 | 245.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8.55 | 17.53 | -43.32 | 61.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -51.26 | 140.47 | -170.26 | 791.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.244 | 0.23 | -1.68 | -1.61 |
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