| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -28,776 | -6,853 | -54,587 | 37,968 | -23,439 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -17,822 | -4,478 | -8,995 | -22,576 | 15,811 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,797 | 30,460 | 67,070 | -10,031 | 18,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11.24% | +13.67% | +120.19% | -114.96% | +284.07% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,169 | 12,426 | 12,081 | 12,652 | 15,279 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,169 | 12,426 | 12,081 | 12,652 | 15,279 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,047 | -7,070 | -10,769 | -9,955 | -8,865 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,047 | -7,070 | -10,769 | -9,955 | -8,865 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,212 | -2,340 | -1,791 | -2,472 | -3,215 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 584 | 1,000 | 2,735 | 1,252 | 26 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,168 | -395 | -784 | -794 | -1,020 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 26,471 | 26,839 | 65,598 | -10,714 | 16,259 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -245 | 1,291 | -1,757 | -2,713 | -796 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,046 | 20,420 | 1,731 | 2,648 | 10,040 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 87,422 | 65,954 | 88,742 | 81,172 | 91,420 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 67,376 | 86,374 | 90,473 | 83,820 | 101,460 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -126.65% | -55.67% | -401.79% | 194.82% | -134.06% |
|