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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12.12 | -34.27 | 8.23 | -33.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -63.61 | 338 | 201.59 | 184.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -25.15 | -367.76 | -63.86 | -131.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 16.23 | -147.6 | -34.09 | -41.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 6.91 | -5.26 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -72.02 | -175.29 | 103.17 | 15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 789.96 | 962.08 | 797.63 | 756.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 717.95 | 786.79 | 900.8 | 771.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -296.09 | 594.69 | -154.23 | 127.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -149.79 | 485.57 | -220.96 | 128.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.76 | 4.17 | 3.35 | 2.83 |
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