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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -53.05 | 58.75 | 17.65 | 19.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 91.31 | 94.75 | 192.45 | 59.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -12.81 | -18.17 | -5.14 | -5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -103.66 | -76.9 | -7.04 | 27.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -20.66 | 38.06 | 11.6 | -8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -25.56 | -0.026 | 180.28 | 80.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 415.91 | 415.94 | 235.66 | 154.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 390.35 | 415.91 | 415.94 | 235.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 117.16 | -28.99 | 214.73 | 35.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 504.08 | -113.5 | 510.22 | -76.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.27 | 2.66 | 6.01 | 1.83 |
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